Trading strategy money management

Money Management Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para a boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - uma verdadeira tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. No estrangeiro, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. No famoso livro de Jack Schwager, Market Wizards (1989), o trader de dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca arrisque mais do que 1 do capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em sopro. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando negociação forex. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é raro perder uma semana ou até mesmo um mês s valor de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer comerciante. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3/100 th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errado consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma crítica forte da parada da equidade é que coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um comerciante. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos do comerciante. 2. Gráfico Parar - Análise técnica pode gerar milhares de paragens possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar estes pontos de saída com regras padrão de paradas de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de Volatilidade - Uma versão mais sofisticada da parada de gráfico usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de Bandas Bollinger. Que empregam desvio padrão para medir variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com Bandas de Bollinger. Na Figura 3 a parada de volatilidade também permite que o comerciante use uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é essencial que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Parar Margem - Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz em forex, se usado criteriosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de forex podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes forex raramente estão em risco de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original 10.000, o comerciante abriria a conta com um negociante de forex, mas apenas fio 1000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria dos negociantes de forex oferecem alavancagem de 100: 1, então um depósito de 1.000 permitirá que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância de risco do comerciante, ele ou ela pode optar por negociar uma posição de lote de 50.000 unidades, o que permite que ele ou seu quarto para quase 100 pontos (em um lote 50.000 o negociante exige 500 margem, Perda 50.000 lote 500). Independentemente de quanta alavancagem assumida pelo comerciante, essa análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela tomasse muitos balanços em um set up potencialmente lucrativo Sem a preocupação ou o cuidado de ajustar batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão do dinheiro no forex é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Para ler mais, consulte Vadear no mercado de moeda. Começando em Forex e uma cartilha no mercado Forex. Como gerenciar seu dinheiro Como um comerciante de swing, sua estratégia de gestão de dinheiro é a única variável que lhe dará a maior vantagem em ações de negociação. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz. William O Neill, fundador do Investors Business Daily, disse que, O segredo inteiro para ganhar no mercado de ações é perder a menor quantidade possível quando você não está certo. Concordo com isso Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a estas perguntas: Quanto dinheiro devo arriscar neste comércio Quantas ações devo comprar Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerir o seu dinheiro. Você gosta de trocar ações direito Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados bem Bem, você não terá qualquer dinheiro para negociar com se você não seguir boas práticas de gestão de dinheiro Seu 1 objetivo como um comerciante swing é preservar o seu capital para que você Pode permanecer vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cobrem os custos de seus negócios perdendo E fazer um lucro. Você consegue isso através de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro de som. A regra 2 A maioria dos comerciantes concorda que você não deve arriscar mais de 2 de seu capital comercial em um único comércio. O mercado de ações é principalmente aleatória. Ninguém mais vai dizer-lhe isso, mas esta é a realidade das ações de negociação. Portanto, não importa o quão bom o gráfico parece, há uma chance de que o estoque não vá em sua direção desejada e você vai perder dinheiro no comércio. Quanto dinheiro você vai perder se isso acontecer No primeiro de cada mês, olhar para o montante total de dinheiro em sua conta de negociação. Digamos que você tem 30.000 dólares. Dois por cento deste montante é 600,00. Essa é a quantidade máxima que você pode perder em um comércio. Posição de dimensionamento Agora vamos dizer que você vê um estoque que tem puxado para a TAZ e agora está negociando em 25,00. Está olhando como está indo inverter assim que você se decide que você está indo negociar este estoque. Você primeiro tem que descobrir onde sua parada vai ser. Não pense sobre quanto dinheiro você pode fazer em um comércio, pense sobre quanto dinheiro você pode perder se o seu errado eu uso um software de gestão de comércio chamado TradeTrakker para manter o controle de minhas negociações de ações. Clique aqui para ler a minha revisão deste software e ver capturas de tela. Você determina que sua parada será às 24 horas. Então, se você comprar o estoque em 25,00 e sua parada é em 24,00, então o risco é 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em um comércio é 600,00, então você pode comprar 600 ações deste estoque. Isto é porque se você começar parado para fora você perderá 600.00, a quantidade que máxima você é permitido perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menos porque você tem que conta para a derrapagem e comissões. Gerenciando seu dinheiro corretamente em cada comércio você pode relaxar porque se você incorrer em uma perda será insignificante para sua conta. Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que a placa de tantos comerciantes. Este é apenas um comércio Se você perder dinheiro com este comércio, basta passar para outro. Se você tem uma seqüência de várias perdas na linha ou parar de negociar ou reduzir o tamanho da sua posição para 1. Calculadora de gestão de dinheiro Se tudo isso soa confuso, você pode querer obter uma calculadora de gestão de dinheiro. Eu tenho um livre quando eu comprei Trading Master Plan. Aqui está o que parece: há diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Eu uso o modelo de Risco de Porcentagem Fixa. No lado direito da calculadora, você digita a quantidade total de dinheiro que você tem para negociar com. Neste exemplo, estamos usando 20.000. Sob esse, digite o valor que você está disposto a arriscar por comércio. Neste exemplo, é 2. Então, no lado esquerdo, você datilografa dentro o preço que você está indo comprar o estoque em eo preço onde sua ordem da perda da parada está indo seja. Neste caso, nós estamos comprando o estoque em 20.00 e nossa perda do batente está indo estar em 19.50. Clique em calcular e ele diz exatamente quantas ações comprar: Unidades de Compra: 800 Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em seu desktop quando você quiser descobrir rapidamente quantas ações comprar. Além disso, ele força você a se tornar um comerciante disciplinado por apenas arriscar uma pequena percentagem do seu capital comercial. E a disciplina é a sua chave para a sobrevivência e sucesso como um comerciante de swing. Falando de sobrevivência, se você é um novo para negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar este truque de gestão pouco dinheiro sneaky para comerciantes de ações: Money Management Strategy Um dos aspectos importantes, após a seleção de um serviço de sinal e um Confiança digno corretor é descobrir o aspecto de gestão de dinheiro e disciplinar-se. É muito mais difícil do que você pensa, mas não impossível. Ele requer prática e captura de si mesmo em todos os jogos psicológicos que sua mente vai jogar em você. Na vida, estratégia de gestão de dinheiro é uma combinação de ganhar mais, gastar menos, investir sabiamente, e por último, desfrutar o dinheiro nas coisas que importam para você. Da mesma forma, em negociação de opções binárias a combinação de estratégia de gestão de dinheiro é maximizar o lucro, minimizar a perda, disciplinar-se, finalmente, conhecer a sua personalidade comercial. O que eu vou aqui são idéias gerais e aspectos diferentes. Escolha combinação de estratégias que funcionam para você. Dê-lhe algum pensamento antes de começar a negociar opções binárias. É fácil se deixar levar pelo calor da negociação ao ver as vitórias ou perdas. Montante do Investimento em cada Comércio Idealmente, a melhor prática é investir 5 do seu portfólio total disponível. Para um portfólio de 1000 contas, use 50 em seu próximo comércio. Isto é para comerciantes de baixo risco. Se você pode lidar com um pouco mais de risco, você pode até o comércio até 10 montante do investimento. Isso seria 100 para a mesma carteira 1000. Avaliar o seu nível de conforto sobre quanto dinheiro você pode dar ao luxo de perder. Tecnicamente eu não quero ver qualquer perde, mas a realidade é um pouco diferente. Lembre-se que nas negociações de opções binárias, você vai perder todo o seu investimento em um comércio, se o seu prognóstico é incorreta. A pergunta a fazer é qual é o seu nível de conforto sobre a quantidade perdedora 50 ou 100 neste exemplo específico. Ser consistente na aplicação da estratégia de gestão de dinheiro aqui. Número / Porcentagem de Operações perdedoras Saber quando a pé ou chamá-lo sai para o dia. Um comerciante de opções binárias altamente disciplinado terá esse número de negócios ou perda aperfeiçoada. Se você está indo para perder o seu sono mais de 100 perda, estar em guarda e assistir como um falcão. Esse limiar depende principalmente do tamanho da carteira. Para um tamanho de 1000 contas, eu perderia o sono se eu perdesse 300. Isso se 3 eu sou feito para esse dia. Com 3 comércios perdidos em uma fileira, minha mente está jogando já os jogos assim que eu necessito dar um passo para trás e não invest mais com essa mentalidade. 1000 tamanho da conta 10 investimento em cada comércio 100 3 negociações perdedoras 300 ou 30 do meu total de carteira Personalidade de negociação Como um comerciante iniciante, conheça a sua personalidade comercial. Se você não tiver certeza, eu recomendo que você abra uma conta demo e comércio com dinheiro engraçado como este é muito crucial para a sua estratégia de gestão de dinheiro. Alguns comerciantes são comércio confortável mais longo prazo do que outros. Longo prazo como em vários dias ou durante a noite, enquanto curto prazo poderia ser tão curto quanto menos de um minuto. Quando você identifica o seu estilo, você será menos estressado com sua gestão do dinheiro. Comerciantes de curto prazo não gostam de ter seu dinheiro detido em posições de longo prazo, entre outras razões. Eles consideram arriscado, enquanto outros buscam um bom retorno sobre seu investimento. Invista tempo em conhecer seu estilo. É muito vale a pena e você pode me agradecer algum dia Por último mas não menos importante, equipar-se com os golpes na indústria de opções binárias. Confira os nossos serviços de lista negra e serviços de Sinais. Meu objetivo principal é salvar seu capital primeiro e, em seguida, pensar em fazer lucro negociação opções binárias. A melhor estratégia de gestão de dinheiro e regra de investimento é preservar seu capital. Visite a Estratégia de Gerenciamento Avançado para aprender os próximos passos.